| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 550.00 | 6 510.00 | 26 040.00 | 32 550.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 318.00 | 8 652.00 | 60 666.00 | 69 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 617.00 | 4 658.00 | 43 958.00 | 48 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 485.00 | 19 820.00 | 516 664.00 | 536 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BZ Autres créances | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CF Disponibilités | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 122.00 | | 49 122.00 | 49 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 606.00 | 19 820.00 | 565 786.00 | 585 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
DH Report à nouveau | -30 277.00 | | | -30 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 277.00 | | | -30 277.00 |
DL TOTAL (I) | 124 223.00 | | | 124 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 263.00 | | | 389 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 563.00 | | | 441 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 786.00 | | | 565 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358 476.00 | | | 358 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 394 654.00 | | 394 654.00 | 394 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 654.00 | | 394 654.00 | 394 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 820.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 413.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 329.00 | | | -1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 749.00 | | | 398 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 027.00 | | | 429 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 277.00 | | | -30 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 536 485.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 550.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 820.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 510.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 310.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 389 263.00 | 399.00 | | 389 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 254.00 | 14 254.00 | 6 000.00 | 20 254.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 563.00 | 52 700.00 | | 441 563.00 |