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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 192 918.00 | | 192 918.00 | 192 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 159.00 | 3 689.00 | 18 470.00 | 22 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 851.00 | 37 897.00 | 233 954.00 | 271 851.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 978.00 | 42 936.00 | 454 042.00 | 496 978.00 |
BT Marchandises | 72 804.00 | | 72 804.00 | 72 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 015.00 | 6 603.00 | 1 104 412.00 | 1 111 015.00 |
BZ Autres créances | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CF Disponibilités | 99 410.00 | | 99 410.00 | 99 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 724.00 | 6 603.00 | 1 279 121.00 | 1 285 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 702.00 | 49 539.00 | 1 733 163.00 | 1 782 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | 277 500.00 | | 277 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
DH Report à nouveau | -41 662.00 | | | -41 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 441.00 | -41 662.00 | | 2 441.00 |
DL TOTAL (I) | 275 366.00 | 272 925.00 | | 275 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 077.00 | 523 634.00 | | 1 333 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 923.00 | 72 349.00 | | 120 923.00 |
EA Autres dettes | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 797.00 | 619 491.00 | | 1 457 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 163.00 | 892 416.00 | | 1 733 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 289.00 | 619 491.00 | | 1 454 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 550.00 | | 219 428.00 | 277 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 918.00 | | | 192 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 582.00 | | 219 428.00 | 74 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 510.00 | 40 426.00 | | 2 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160.00 | 40 426.00 | | 1 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 603.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 603.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 603.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 077.00 | 1 333 077.00 | | 1 333 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 521.00 | 1 096 521.00 | | 1 096 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 211.00 | 1 122 211.00 | | 1 122 211.00 |
VW T.V.A. | 61 342.00 | 61 342.00 | | 61 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 508.00 | 1 454 000.00 | 3 508.00 | 1 457 508.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |