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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 392.00 | | 2 824 392.00 | 2 824 392.00 |
BZ Autres créances | 143 218.00 | | 143 218.00 | 143 218.00 |
CF Disponibilités | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 784.00 | | 152 784.00 | 152 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 176.00 | | 2 977 176.00 | 2 977 176.00 |
CU Autres participations | 2 824 322.00 | | 2 824 322.00 | 2 824 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 411 375.00 | 1 132 242.00 | | 1 411 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 956.00 | 279 133.00 | | -19 956.00 |
DK Provisions réglementées | 37 932.00 | 34 138.00 | | 37 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 351.00 | 1 456 514.00 | | 1 440 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 434.00 | 690 338.00 | | 457 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 498.00 | 834 861.00 | | 1 057 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 001.00 | | 3 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 431.00 | 139.00 | | 18 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 824.00 | 1 528 340.00 | | 1 536 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 176.00 | 2 984 854.00 | | 2 977 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 057 498.00 | | | 1 057 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 793.00 | 7 586.00 | | 3 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 793.00 | 7 586.00 | | 3 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 793.00 | -7 586.00 | | -3 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 363.00 | -15 417.00 | | -8 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427.00 | 320 651.00 | | 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 383.00 | 41 518.00 | | 20 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 956.00 | 279 133.00 | | -19 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VC Groupe et associés | 138 219.00 | 138 219.00 | | 138 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 435.00 | 228 864.00 | 228 571.00 | 457 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 499.00 | 1 057 499.00 | | 1 057 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 219.00 | 143 219.00 | | 143 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 825.00 | 1 308 253.00 | 228 571.00 | 1 536 825.00 |