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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 583.00 | | 245 583.00 | 245 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 629.00 | | 864 629.00 | 864 629.00 |
BZ Autres créances | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CF Disponibilités | 108 260.00 | | 108 260.00 | 108 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 822.00 | | 108 822.00 | 108 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 452.00 | | 973 452.00 | 973 452.00 |
CU Autres participations | 619 046.00 | | 619 046.00 | 619 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DH Report à nouveau | 253 081.00 | 431 424.00 | | 253 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 015.00 | 21 657.00 | | 36 015.00 |
DL TOTAL (I) | 954 596.00 | 1 118 581.00 | | 954 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 175.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488.00 | 469.00 | | 488.00 |
EA Autres dettes | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 856.00 | 18 957.00 | | 18 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 452.00 | 1 137 538.00 | | 973 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 856.00 | 18 957.00 | | 18 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 469.00 | | 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 427.00 | 23 872.00 | | 38 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413.00 | 2 215.00 | | 2 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 015.00 | 21 657.00 | | 36 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 789.00 | | 2 840.00 | 861 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 789.00 | | 2 840.00 | 861 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 583.00 | | 245 583.00 | 245 583.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 145.00 | 562.00 | 245 583.00 | 246 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |