| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 700.00 | | 1 187 700.00 | 1 187 700.00 |
BZ Autres créances | 1 125 183.00 | | 1 125 183.00 | 1 125 183.00 |
CF Disponibilités | 255 841.00 | | 255 841.00 | 255 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 025.00 | | 1 381 025.00 | 1 381 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 725.00 | | 2 568 725.00 | 2 568 725.00 |
CU Autres participations | 1 187 700.00 | | 1 187 700.00 | 1 187 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 857.00 | | | 107 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 992.00 | | | -1 992.00 |
DL TOTAL (I) | 333 364.00 | | | 333 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 074.00 | | | 1 277 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 360.00 | | | 2 235 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 725.00 | | | 2 568 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 545.00 | | | 1 389 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 992.00 | | | -1 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000.00 | | 1 176 700.00 | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 1 176 700.00 | 11 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 123 052.00 | 1 123 052.00 | | 1 123 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 000.00 | 104 185.00 | 141 056.00 | 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 277 074.00 | 1 277 074.00 | | 1 277 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 183.00 | 1 125 183.00 | | 1 125 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 360.00 | 1 389 545.00 | 141 056.00 | 2 235 360.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | | | 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
ST Autres comptes | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 960.00 | | | 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 500.00 | | | 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |