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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 500.00 | 3 781.00 | 12 719.00 | 16 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 369.00 | 16 072.00 | 19 297.00 | 35 369.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 153.00 | 19 853.00 | 50 300.00 | 70 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 374.00 | 11 833.00 | 24 541.00 | 36 374.00 |
072 Créances – Autres | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
084 Disponibilités | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 759.00 | 11 833.00 | 27 926.00 | 39 759.00 |
110 Total général Actif | 109 912.00 | 31 685.00 | 78 226.00 | 109 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 443.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 417.00 | | | 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 236.00 | | | 53 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |