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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 844.00 | 6 685.00 | 9 159.00 | 15 844.00 |
040 Immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 572.00 | 7 228.00 | 13 344.00 | 20 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 261 484.00 | | 261 484.00 | 261 484.00 |
072 Créances – Autres | 58 512.00 | | 58 512.00 | 58 512.00 |
084 Disponibilités | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 894.00 | | 356 894.00 | 356 894.00 |
110 Total général Actif | 377 466.00 | 7 228.00 | 370 238.00 | 377 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 223 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 384.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |