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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 557 653.00 | | 557 653.00 | 557 653.00 |
CF Disponibilités | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 245.00 | | 567 245.00 | 567 245.00 |
CU Autres participations | 557 653.00 | | 557 653.00 | 557 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
DH Report à nouveau | 69 480.00 | | | 69 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 837.00 | 73 701.00 | | 79 837.00 |
DK Provisions réglementées | 1 068.00 | 538.00 | | 1 068.00 |
DL TOTAL (I) | 196 817.00 | 116 449.00 | | 196 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 271.00 | 104 191.00 | | 84 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 883.00 | 273 891.00 | | 284 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 734.00 | | 1 274.00 |
EA Autres dettes | | 72 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 428.00 | 451 449.00 | | 370 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 245.00 | 567 899.00 | | 567 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 548.00 | 367 206.00 | | 306 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 33.00 | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 531.00 | 538.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 538.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | -538.00 | | -531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 875.00 | 83 250.00 | | 87 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 038.00 | 9 549.00 | | 8 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 837.00 | 73 701.00 | | 79 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 538.00 | 531.00 | | 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538.00 | 531.00 | | 538.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 409.00 | 284 409.00 | | 284 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 243.00 | 20 363.00 | 63 880.00 | 84 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 428.00 | 306 548.00 | 63 880.00 | 370 428.00 |