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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 352 993.00 | 124 299.00 | 228 694.00 | 352 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 993.00 | 124 299.00 | 228 694.00 | 352 993.00 |
060 Stock marchandises | 204 585.00 | | 204 585.00 | 204 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 276 142.00 | 18 640.00 | 257 502.00 | 276 142.00 |
072 Créances – Autres | 40 227.00 | | 40 227.00 | 40 227.00 |
084 Disponibilités | 93 943.00 | | 93 943.00 | 93 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 619 451.00 | 18 640.00 | 600 811.00 | 619 451.00 |
110 Total général Actif | 972 444.00 | 142 939.00 | 829 505.00 | 972 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 241 692.00 | |
172 Autres dettes | | | 104 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 530 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 829 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 248 690.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 194 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 885 456.00 | | | 885 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 403 535.00 | | | 403 535.00 |
230 Autres produits | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 306 263.00 | | | 1 306 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 574 781.00 | | | 574 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 082.00 | | | -41 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
242 Autres charges externes. | 379 018.00 | | | 379 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 88 310.00 | | | 88 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 742.00 | | | 98 742.00 |
252 Charges sociales | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 128 876.00 | | | 128 876.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
262 Autres charges | 394.00 | | | 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 242 859.00 | | | 1 242 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 404.00 | | | 63 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 236 148.00 | | | 236 148.00 |
294 Charges financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129 775.00 | | | 129 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 894.00 | | | 51 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 491.00 | | | 116 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 223 507.00 | | | 223 507.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 427 624.00 | | | 427 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 248 690.00 | | | 248 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 323 322.00 | | | 323 322.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 88 042.00 | | | 88 042.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 194 731.00 | | | 194 731.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 106 689.00 | | | 106 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 216 886.00 | | | 216 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 184 887.00 | | | 184 887.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 55 627.00 | | | 55 627.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |