| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | 1 048.00 | 2 872.00 | 3 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 761.00 | 56 615.00 | 21 146.00 | 77 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 349.00 | 126 409.00 | 88 940.00 | 215 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 130.00 | 184 071.00 | 114 059.00 | 298 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 937.00 | | 49 937.00 | 49 937.00 |
BN En cours de production de biens | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
BZ Autres créances | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 740.00 | | 49 740.00 | 49 740.00 |
CF Disponibilités | 122 683.00 | | 122 683.00 | 122 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 190.00 | | 282 190.00 | 282 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 320.00 | 184 071.00 | 396 248.00 | 580 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 121.00 | | | 110 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 731.00 | | | 40 731.00 |
DL TOTAL (I) | 161 852.00 | | | 161 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 116.00 | | | 68 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 958.00 | | | 77 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 497.00 | | | 224 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 248.00 | | | 396 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 441.00 | | | 182 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 759.00 | 36 312.00 | | 147 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 784.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 495.00 | 35 528.00 | | 147 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 418.00 | 48 418.00 | | 48 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 116.00 | 26 060.00 | 42 056.00 | 68 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 193.00 | 41 193.00 | | 41 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 293.00 | 41 193.00 | 1 100.00 | 42 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 538.00 | 104 482.00 | 42 056.00 | 146 538.00 |