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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 601.00 | 14 622.00 | 979.00 | 15 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 33 119.00 | 21 881.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 136.00 | 1 560.00 | 576.00 | 2 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 505.00 | 62 022.00 | 31 483.00 | 93 505.00 |
BP En cours de production de services | 188 588.00 | | 188 588.00 | 188 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 377.00 | | 101 377.00 | 101 377.00 |
BZ Autres créances | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
CF Disponibilités | 201 162.00 | | 201 162.00 | 201 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 053.00 | | 80 053.00 | 80 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 848.00 | | 590 848.00 | 590 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 354.00 | 62 022.00 | 622 331.00 | 684 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 501.00 | 134.00 | | 5 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 045.00 | 65 367.00 | | 31 045.00 |
DL TOTAL (I) | 91 546.00 | 120 501.00 | | 91 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 562.00 | 221 180.00 | | 171 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 906.00 | 67 231.00 | | 49 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 608.00 | 234 083.00 | | 233 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 710.00 | 95 331.00 | | 75 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 785.00 | 617 826.00 | | 530 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 331.00 | 738 327.00 | | 622 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 110.00 | 424 106.00 | | 409 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 677 631.00 | | 2 677 631.00 | 2 677 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 631.00 | | 2 677 631.00 | 2 677 631.00 |
FM Production stockée | | | 129 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 824 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 554.00 | |
GE Autres charges | | | 45 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 50 557.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 822.00 | 18 156.00 | | 8 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 514.00 | 2 068 572.00 | | 2 824 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 470.00 | 2 003 205.00 | | 2 793 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 045.00 | 65 367.00 | | 31 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 557.00 | 17 382.00 | | 27 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 143.00 | | 362.00 | 93 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 601.00 | | | 70 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 684.00 | | 362.00 | 7 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 469.00 | 9 554.00 | | 52 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 355.00 | 8 385.00 | | 39 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 114.00 | 1 168.00 | | 13 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 608.00 | 233 608.00 | | 233 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
UX Autres créances clients | 101 377.00 | 101 377.00 | | 101 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 562.00 | 49 886.00 | 121 676.00 | 171 562.00 |
VI Groupe et associés | 49 841.00 | 49 841.00 | | 49 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 618.00 | | | 49 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 053.00 | 80 053.00 | | 80 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 145.00 | 209 145.00 | | 209 145.00 |
VW T.V.A. | 62 702.00 | 62 702.00 | | 62 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 785.00 | 409 110.00 | 121 676.00 | 530 785.00 |