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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 007.00 | 9 595.00 | 243 412.00 | 253 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 580.00 | | 268 580.00 | 268 580.00 |
BZ Autres créances | 139 797.00 | | 139 797.00 | 139 797.00 |
CF Disponibilités | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 162.00 | | 437 162.00 | 437 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 169.00 | 9 595.00 | 680 574.00 | 690 169.00 |
CU Autres participations | 243 412.00 | | 243 412.00 | 243 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 142 672.00 | 142 672.00 | | 142 672.00 |
DH Report à nouveau | -149 934.00 | -178 926.00 | | -149 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 702.00 | 28 992.00 | | 19 702.00 |
DL TOTAL (I) | 22 441.00 | 2 738.00 | | 22 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 235.00 | 70 142.00 | | 55 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 017.00 | 143 401.00 | | 121 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 437.00 | 391 346.00 | | 186 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 112.00 | 70 966.00 | | 254 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 134.00 | 675 856.00 | | 658 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 574.00 | 678 594.00 | | 680 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 017.00 | | | 121 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 007.00 | | | 253 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 412.00 | | | 243 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 437.00 | 186 437.00 | | 186 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 518.00 | 116 518.00 | | 116 518.00 |
UX Autres créances clients | 268 580.00 | 268 580.00 | | 268 580.00 |
VB T. V. A. | 92 702.00 | 92 702.00 | | 92 702.00 |
VC Groupe et associés | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 235.00 | 55 235.00 | | 55 235.00 |
VI Groupe et associés | 120 684.00 | 120 684.00 | | 120 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 642.00 | 408 642.00 | | 408 642.00 |
VW T.V.A. | 129 647.00 | 129 647.00 | | 129 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 801.00 | 616 801.00 | | 616 801.00 |