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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 529.00 | | 685 529.00 | 685 529.00 |
AN Terrains | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
AP Constructions | 3 668.00 | 1 443.00 | 2 225.00 | 3 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 848.00 | 87 424.00 | 11 425.00 | 98 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 298.00 | 56 207.00 | 39 091.00 | 95 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 997.00 | 145 399.00 | 738 597.00 | 883 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 027.00 | | 30 027.00 | 30 027.00 |
BZ Autres créances | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
CF Disponibilités | 56 871.00 | | 56 871.00 | 56 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 152.00 | | 113 152.00 | 113 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 149.00 | 145 399.00 | 851 749.00 | 997 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 907.00 | -179 172.00 | | -184 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 299.00 | -5 735.00 | | 68 299.00 |
DL TOTAL (I) | 143 392.00 | 75 093.00 | | 143 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 308.00 | 360 202.00 | | 269 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 467.00 | 105 829.00 | | 115 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 282.00 | 29 322.00 | | 39 282.00 |
EA Autres dettes | 284 300.00 | 268 884.00 | | 284 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 357.00 | 768 090.00 | | 708 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 749.00 | 843 183.00 | | 851 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 395.00 | 501 167.00 | | 531 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 084.00 | 5 257.00 | | 2 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 962.00 | | 591 962.00 | 591 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 962.00 | | 591 962.00 | 591 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 270.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 218.00 | 685 133.00 | | 597 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 918.00 | 690 868.00 | | 528 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 299.00 | -5 735.00 | | 68 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 997.00 | | | 883 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 529.00 | | | 685 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 140.00 | | | 198 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 129.00 | 32 270.00 | | 113 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 129.00 | 32 270.00 | | 113 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 467.00 | 115 467.00 | | 115 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 282.00 | 39 282.00 | | 39 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 300.00 | 284 300.00 | | 284 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
UX Autres créances clients | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 224.00 | 90 262.00 | 176 962.00 | 267 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 642.00 | | | 87 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 610.00 | 56 281.00 | 328.00 | 56 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 357.00 | 531 395.00 | 176 962.00 | 708 357.00 |