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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AP Constructions | 124 570.00 | 22 619.00 | 101 952.00 | 124 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 376.00 | 31 644.00 | 104 731.00 | 136 376.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 785.00 | 54 737.00 | 219 048.00 | 273 785.00 |
BT Marchandises | 55 845.00 | | 55 845.00 | 55 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 836.00 | 28 181.00 | 628 655.00 | 656 836.00 |
BZ Autres créances | 220 932.00 | | 220 932.00 | 220 932.00 |
CF Disponibilités | 1 572 153.00 | | 1 572 153.00 | 1 572 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 685.00 | 28 181.00 | 2 484 504.00 | 2 512 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 470.00 | 82 918.00 | 2 703 552.00 | 2 786 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 043 579.00 | 650 875.00 | | 1 043 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 642.00 | 492 704.00 | | 713 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 322.00 | 1 144 679.00 | | 1 758 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362.00 | 9 462.00 | | 1 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321.00 | 1 081.00 | | 1 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 350.00 | 730 279.00 | | 824 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 067.00 | 91 229.00 | | 112 067.00 |
EA Autres dettes | 6 130.00 | 3 491.00 | | 6 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 230.00 | 835 540.00 | | 945 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 552.00 | 1 980 220.00 | | 2 703 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 230.00 | 834 179.00 | | 945 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 917.00 | | 87 869.00 | 185 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474.00 | | | 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 077.00 | | 87 869.00 | 173 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 625.00 | 22 112.00 | | 32 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 151.00 | 22 112.00 | | 32 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 65 411.00 | 37 230.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 411.00 | 37 230.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 411.00 | 37 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 350.00 | 824 350.00 | | 824 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 713.00 | 48 713.00 | | 48 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 200.00 | 400.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
UX Autres créances clients | 627 105.00 | 627 105.00 | | 627 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
VB T. V. A. | 84 731.00 | 84 731.00 | | 84 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VI Groupe et associés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 044.00 | 125 044.00 | | 125 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 052.00 | 885 887.00 | 11 165.00 | 897 052.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 230.00 | 945 230.00 | | 945 230.00 |