| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 86.00 | 1 204.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 273.00 | 159 865.00 | 203 408.00 | 363 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 893.00 | 160 831.00 | 209 062.00 | 369 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 961.00 | | 84 961.00 | 84 961.00 |
BZ Autres créances | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
CF Disponibilités | 88 692.00 | | 88 692.00 | 88 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 651.00 | | 187 651.00 | 187 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 544.00 | 160 831.00 | 396 713.00 | 557 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 114 460.00 | 56 084.00 | | 114 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 421.00 | 58 375.00 | | 40 421.00 |
DL TOTAL (I) | 177 980.00 | 137 560.00 | | 177 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 136 081.00 | 141 737.00 | | 136 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 291.00 | 21 123.00 | | 39 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 616.00 | 28 953.00 | | 39 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 987.00 | 197 812.00 | | 214 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 713.00 | 339 117.00 | | 396 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 533 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 533 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 828.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 9 500.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 11 835.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -2 335.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 836.00 | 14 394.00 | | 8 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 040.00 | 607 135.00 | | 550 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 619.00 | 548 760.00 | | 509 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 421.00 | 58 375.00 | | 40 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 748.00 | 67 083.00 | | 93 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 868.00 | 67 083.00 | | 92 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 081.00 | 60 604.00 | 75 477.00 | 136 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 959.00 | 98 959.00 | | 98 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 409.00 | 103 409.00 | | 103 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 987.00 | 139 511.00 | 75 477.00 | 214 987.00 |