| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 601 228.00 | 324 538.00 | 276 689.00 | 601 228.00 |
040 Immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 622 806.00 | 324 538.00 | 298 268.00 | 622 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
060 Stock marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
072 Créances – Autres | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
084 Disponibilités | 206 229.00 | | 206 229.00 | 206 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 086.00 | | 225 086.00 | 225 086.00 |
110 Total général Actif | 847 893.00 | 324 538.00 | 523 354.00 | 847 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 422 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201 854.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 144 968.00 | | | 144 968.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 375.00 | | | 375.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 452 257.00 | | | 452 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 550.00 | | | 170 550.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 416.00 | | | 58 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 165.00 | | | 33 165.00 |