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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 377.00 | 10 508.00 | 15 869.00 | 26 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 527 853.00 | | 527 853.00 | 527 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 317.00 | 23 286.00 | 60 031.00 | 83 317.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 657.00 | 33 794.00 | 613 863.00 | 647 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 467.00 | | 937 467.00 | 937 467.00 |
BZ Autres créances | 714 163.00 | | 714 163.00 | 714 163.00 |
CF Disponibilités | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 954.00 | | 1 660 954.00 | 1 660 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 611.00 | 33 794.00 | 2 274 817.00 | 2 308 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 1 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 179.00 | 167 820.00 | | 360 179.00 |
DL TOTAL (I) | 529 000.00 | 168 820.00 | | 529 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 090.00 | 98 250.00 | | 341 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 291.00 | 224 627.00 | | 303 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 104.00 | 205 691.00 | | 545 104.00 |
EA Autres dettes | 517 833.00 | 66 356.00 | | 517 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 818.00 | 594 924.00 | | 1 745 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 817.00 | 763 745.00 | | 2 274 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 459.00 | 594 924.00 | | 1 688 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 579.00 | 98 250.00 | | 315 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
FG Production vendue services | 3 061 127.00 | | 3 061 127.00 | 3 061 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 064 875.00 | | 3 064 875.00 | 3 064 875.00 |
FN Production immobilisée | | | 389 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 474 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 601.00 | |
GE Autres charges | | | 16 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 831.00 | 7 228.00 | | 20 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 630.00 | | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | 4 473.00 | | 1 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 954.00 | 4 473.00 | | 3 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 038.00 | -4 473.00 | | -2 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351 916.00 | -109 466.00 | | -351 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 874.00 | 1 102 965.00 | | 3 476 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 695.00 | 935 145.00 | | 3 116 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 179.00 | 167 820.00 | | 360 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 950.00 | | 621 911.00 | 178 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 396.00 | 10 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 204.00 | 647 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 808.00 | 83 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | 553 101.00 | 1 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 025.00 | | 49 100.00 | 173 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 796.00 | | 19 710.00 | 4 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 193.00 | 28 601.00 | | 5 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 10 273.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 958.00 | 18 328.00 | | 4 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 291.00 | 303 291.00 | | 303 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 011.00 | 70 011.00 | | 70 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 946.00 | 162 946.00 | | 162 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 833.00 | 517 828.00 | | 517 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
UX Autres créances clients | 937 467.00 | | | 937 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 964.00 | | | 964.00 |
VB T. V. A. | 92 108.00 | | | 92 108.00 |
VC Groupe et associés | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 579.00 | 315 579.00 | | 315 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 511.00 | 6 652.00 | 18 858.00 | 25 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 539 443.00 | | | 539 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 390.00 | | | 68 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 993.00 | 1 668 993.00 | | 1 668 993.00 |
VW T.V.A. | 280 032.00 | 280 032.00 | | 280 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 318.00 | 1 688 459.00 | 18 858.00 | 1 707 318.00 |