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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 032.00 | 5 646.00 | 1 386.00 | 7 032.00 |
040 Immobilisations financières | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 163.00 | 5 762.00 | 39 401.00 | 45 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 325.00 | | 51 325.00 | 51 325.00 |
072 Créances – Autres | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
084 Disponibilités | 115 273.00 | | 115 273.00 | 115 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 628.00 | | 170 628.00 | 170 628.00 |
110 Total général Actif | 215 792.00 | 5 762.00 | 210 029.00 | 215 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 737.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 013.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 672.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 089.00 | | | 48 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 941.00 | | | 9 941.00 |