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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 206.00 | 86 206.00 | | 86 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 440.00 | 281 430.00 | 156 010.00 | 437 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 773.00 | 367 636.00 | 188 137.00 | 555 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BZ Autres créances | 691 391.00 | | 691 391.00 | 691 391.00 |
CF Disponibilités | 131 889.00 | | 131 889.00 | 131 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 792.00 | | 40 792.00 | 40 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 743.00 | | 874 743.00 | 874 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 516.00 | 367 636.00 | 1 062 880.00 | 1 430 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 137.00 | -258 838.00 | | -222 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 414.00 | 36 701.00 | | 11 414.00 |
DL TOTAL (I) | 989 276.00 | 977 863.00 | | 989 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 372.00 | 43 215.00 | | 44 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 231.00 | 34 136.00 | | 29 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 603.00 | 77 351.00 | | 73 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 880.00 | 1 055 214.00 | | 1 062 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 77 351.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 968.00 | | 143 968.00 | 143 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 968.00 | | 143 968.00 | 143 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 330 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 519.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 021.00 | 479 919.00 | | 476 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 607.00 | 443 218.00 | | 464 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 414.00 | 36 701.00 | | 11 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 773.00 | | | 555 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 206.00 | | | 86 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 440.00 | | | 437 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 116.00 | 41 519.00 | | 326 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 206.00 | | | 86 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 910.00 | 41 519.00 | | 239 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
UX Autres créances clients | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 792.00 | 40 792.00 | | 40 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 981.00 | 742 854.00 | 32 127.00 | 774 981.00 |
VW T.V.A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 603.00 | 73 603.00 | | 73 603.00 |