| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 620.00 | 29 283.00 | 1 337.00 | 30 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 221.00 | 22 371.00 | 10 850.00 | 33 221.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 800.00 | 441 254.00 | 670 546.00 | 1 111 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 354 413.00 | 1 130 893.00 | 1 223 520.00 | 2 354 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 974.00 | | 67 974.00 | 67 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 624 218.00 | 1 623 801.00 | 2 000 417.00 | 3 624 218.00 |
BP En cours de production de services | 298 551.00 | | 298 551.00 | 298 551.00 |
BT Marchandises | 5 267 588.00 | 247 285.00 | 5 020 304.00 | 5 267 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 145 795.00 | 197 445.00 | 3 948 350.00 | 4 145 795.00 |
BZ Autres créances | 781 913.00 | | 781 913.00 | 781 913.00 |
CF Disponibilités | 346 455.00 | | 346 455.00 | 346 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 688.00 | | 57 688.00 | 57 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 897 991.00 | 444 730.00 | 10 453 261.00 | 10 897 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 522 208.00 | 2 068 531.00 | 12 453 678.00 | 14 522 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 234 720.00 | | | 234 720.00 |
CU Autres participations | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 365 171.00 | | | 1 365 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 933.00 | | | 107 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 247.00 | | | 1 589 247.00 |
DP Provisions pour risques | 53 062.00 | | | 53 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 062.00 | | | 53 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 747.00 | | | 1 556 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 241.00 | | | 590 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 354 266.00 | | | 7 354 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 909.00 | | | 930 909.00 |
EA Autres dettes | 370 205.00 | | | 370 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 811 368.00 | | | 10 811 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 453 678.00 | | | 12 453 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 632 506.00 | | | 9 632 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 078 341.00 | 1 275 184.00 | 28 353 525.00 | 27 078 341.00 |
FD Production vendue biens | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
FG Production vendue services | 6 488 552.00 | 83 550.00 | 6 572 102.00 | 6 488 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 578 945.00 | 1 358 735.00 | 34 937 680.00 | 33 578 945.00 |
FM Production stockée | | | 8 701.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 653 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 810 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 357 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 750 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 542 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 424 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 062.00 | |
GE Autres charges | | | 23 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 616 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 432 989.00 | | | 432 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 426.00 | | | 75 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 426.00 | | | 75 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 034.00 | | | 49 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 705.00 | | | 49 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 730 942.00 | | | 35 730 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 724 798.00 | | | 35 724 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 464.00 | | | 59 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 547.00 | | 1 164 284.00 | 2 522 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 620.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 613.00 | 3 624 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 613.00 | 3 466 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 621.00 | | 10 600.00 | 47 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 441 001.00 | | 1 087 825.00 | 2 441 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 925.00 | | 35 239.00 | 33 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 906.00 | 555 475.00 | 13 579.00 | 1 081 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 283.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 243.00 | 3 128.00 | | 19 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 663.00 | 523 063.00 | 13 579.00 | 1 062 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 067.00 | 53 062.00 | 7 067.00 | 7 067.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 975.00 | 247 285.00 | 121 975.00 | 121 975.00 |
6T Sur comptes clients | 188 968.00 | 35 165.00 | 26 688.00 | 188 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 943.00 | 282 450.00 | 148 663.00 | 310 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 010.00 | 335 512.00 | 155 731.00 | 318 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 354 266.00 | 7 354 266.00 | | 7 354 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 748.00 | 328 748.00 | | 328 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 569.00 | 320 569.00 | | 320 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 205.00 | 370 205.00 | | 370 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 974.00 | | 67 974.00 | 67 974.00 |
UX Autres créances clients | 3 911 075.00 | 3 911 075.00 | | 3 911 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 720.00 | | 234 720.00 | 234 720.00 |
VB T. V. A. | 129 183.00 | 129 183.00 | | 129 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550 031.00 | 371 169.00 | 1 053 232.00 | 1 550 031.00 |
VI Groupe et associés | 590 241.00 | 590 241.00 | | 590 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 172 000.00 | | | 1 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 815.00 | | | 390 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 525.00 | 149 525.00 | | 149 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 984.00 | 645 984.00 | | 645 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 688.00 | 57 688.00 | | 57 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 053 370.00 | 4 750 677.00 | 302 694.00 | 5 053 370.00 |
VW T.V.A. | 132 066.00 | 132 066.00 | | 132 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 811 368.00 | 9 632 506.00 | 1 053 232.00 | 10 811 368.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 445 527.00 | | | 445 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 110.00 | | | 87 110.00 |
ST Autres comptes | 1 935 152.00 | | | 1 935 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 868 873.00 | | | 868 873.00 |
YT Sous‐traitance | 1 846 118.00 | | | 1 846 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 747.00 | | | 86 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 532 274.00 | | | 532 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 653 706.00 | | | 6 653 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 187 311.00 | | | 6 187 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 750 550.00 | | | 4 750 550.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |