| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 323 386.00 | | 21 323 386.00 | 21 323 386.00 |
BZ Autres créances | 103 465 635.00 | | 103 465 635.00 | 103 465 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 465 635.00 | | 103 465 635.00 | 103 465 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 789 021.00 | | 124 789 021.00 | 124 789 021.00 |
CU Autres participations | 21 323 386.00 | | 21 323 386.00 | 21 323 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455 569.00 | 2 455 938.00 | | 1 455 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 271.00 | 2 496 640.00 | | 1 496 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 838.00 | | 1 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 452 609.00 | | |
EA Autres dettes | 123 291 168.00 | 103 010 413.00 | | 123 291 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 292 750.00 | 103 464 860.00 | | 123 292 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 789 021.00 | 105 961 500.00 | | 124 789 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 120.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -668 751.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 815 494.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 205 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 749 783.00 | 964 005.00 | | 749 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 678.00 | 3 524 685.00 | | 2 976 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 109.00 | 1 068 747.00 | | 1 521 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 455 569.00 | 2 455 938.00 | | 1 455 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000 980.00 | | 13 322 406.00 | 8 000 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 323 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 323 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000 980.00 | | 13 322 406.00 | 8 000 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 999 980.00 | 7 999 980.00 | | 7 999 980.00 |
VC Groupe et associés | 103 465 635.00 | 103 465 635.00 | | 103 465 635.00 |
VI Groupe et associés | 115 291 188.00 | 115 291 188.00 | | 115 291 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 465 635.00 | 103 465 635.00 | | 103 465 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 292 750.00 | 123 292 750.00 | | 123 292 750.00 |