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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 745.00 | 2 507.00 | 1 238.00 | 3 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 933 968.00 | 447 224.00 | 1 486 744.00 | 1 933 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 713.00 | 449 732.00 | 1 488 982.00 | 1 938 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 243.00 | | 415 243.00 | 415 243.00 |
BZ Autres créances | 39 466.00 | | 39 466.00 | 39 466.00 |
CF Disponibilités | 103 383.00 | | 103 383.00 | 103 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 304.00 | | 564 304.00 | 564 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 018.00 | 449 732.00 | 2 053 286.00 | 2 503 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 688.00 | 205 674.00 | | 78 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 674.00 | 53 013.00 | | 24 674.00 |
DL TOTAL (I) | 305 361.00 | 280 688.00 | | 305 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 034.00 | 819 165.00 | | 1 422 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 676.00 | 94 056.00 | | 172 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 214.00 | 177 073.00 | | 153 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 143 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 10 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 747 924.00 | 1 244 179.00 | | 1 747 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 286.00 | 1 524 867.00 | | 2 053 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 384.00 | 1 244 179.00 | | 710 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 263.00 | | 750 802.00 | 1 228 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 352.00 | 1 938 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 352.00 | 1 937 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 263.00 | | 749 802.00 | 1 228 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 904.00 | 253 207.00 | 27 379.00 | 223 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 904.00 | 253 207.00 | 27 379.00 | 223 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 676.00 | 172 676.00 | | 172 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 574.00 | 64 574.00 | | 64 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 415 243.00 | 415 243.00 | | 415 243.00 |
VB T. V. A. | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 422 034.00 | 384 493.00 | 1 011 240.00 | 1 422 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 800.00 | | | 870 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 158.00 | | | 268 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 921.00 | 461 921.00 | | 461 921.00 |
VW T.V.A. | 60 990.00 | 60 990.00 | | 60 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 924.00 | 710 384.00 | 1 011 240.00 | 1 747 924.00 |