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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 240.00 | 6 140.00 | 2 100.00 | 8 240.00 |
BT Marchandises | 684 076.00 | | 684 076.00 | 684 076.00 |
BZ Autres créances | 53 082.00 | | 53 082.00 | 53 082.00 |
CF Disponibilités | 49 588.00 | | 49 588.00 | 49 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 201.00 | | 788 201.00 | 788 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 441.00 | 6 140.00 | 790 301.00 | 796 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 774.00 | 18 243.00 | | 11 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388.00 | -6 470.00 | | 1 388.00 |
DL TOTAL (I) | 57 162.00 | 55 774.00 | | 57 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 357.00 | 546.00 | | 451 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 636.00 | 103 295.00 | | 191 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 710.00 | 15 813.00 | | 43 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 300.00 | 29 992.00 | | 18 300.00 |
EA Autres dettes | 28 135.00 | 85 000.00 | | 28 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 139.00 | 234 646.00 | | 733 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 301.00 | 290 419.00 | | 790 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 139.00 | 134 646.00 | | 733 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 500.00 | | | 446 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VC Groupe et associés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 357.00 | 451 357.00 | | 451 357.00 |
VI Groupe et associés | 191 636.00 | 191 636.00 | | 191 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 637.00 | 56 637.00 | | 56 637.00 |
VW T.V.A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 139.00 | 733 139.00 | | 733 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | 6 579.00 | | 1 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 301.00 | 53 801.00 | | 85 301.00 |
ST Autres comptes | 54 715.00 | 44 894.00 | | 54 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 500.00 | 11 100.00 | | 13 500.00 |
YT Sous‐traitance | 98 512.00 | 23 911.00 | | 98 512.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 632.00 | 2 122.00 | | 2 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 402.00 | 8 701.00 | | 4 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 516.00 | 34 839.00 | | 52 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 783.00 | 27 948.00 | | 60 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 945.00 | 133 705.00 | | 280 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |