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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 189 000.00 | | 1 189 000.00 | 1 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 223.00 | 20 799.00 | 25 424.00 | 46 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 253.00 | 25 699.00 | 1 230 554.00 | 1 256 253.00 |
BT Marchandises | 146 064.00 | | 146 064.00 | 146 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BZ Autres créances | 86 116.00 | | 86 116.00 | 86 116.00 |
CF Disponibilités | 163 126.00 | | 163 126.00 | 163 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 841.00 | | 477 841.00 | 477 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 095.00 | 25 699.00 | 1 708 396.00 | 1 734 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 696 006.00 | 561 614.00 | | 696 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 401.00 | 134 391.00 | | 131 401.00 |
DL TOTAL (I) | 937 407.00 | 806 006.00 | | 937 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 936.00 | 630 259.00 | | 536 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 821.00 | 116 470.00 | | 117 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 792.00 | 73 680.00 | | 79 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 440.00 | 32 158.00 | | 36 440.00 |
EA Autres dettes | | 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770 989.00 | 852 781.00 | | 770 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 396.00 | 1 658 786.00 | | 1 708 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 201.00 | | 10 053.00 | 1 246 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 400.00 | | | 1 193 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 671.00 | | 10 053.00 | 36 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 755.00 | 2 944.00 | | 22 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 355.00 | 2 944.00 | | 18 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 792.00 | 79 792.00 | | 79 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
UX Autres créances clients | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
VB T. V. A. | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 936.00 | 94 620.00 | 391 803.00 | 536 936.00 |
VI Groupe et associés | 117 821.00 | 117 821.00 | | 117 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 324.00 | | | 93 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 835.00 | 57 835.00 | | 57 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 782.00 | 168 652.00 | 16 130.00 | 184 782.00 |
VW T.V.A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 989.00 | 328 673.00 | 391 803.00 | 770 989.00 |