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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 346.00 | 1 048.00 | 297.00 | 1 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 636.00 | 41 738.00 | 38 897.00 | 80 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 792.00 | 2 542.00 | 249.00 | 2 792.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 775.00 | 45 328.00 | 75 445.00 | 120 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 599.00 | | 90 599.00 | 90 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 705.00 | | 113 705.00 | 113 705.00 |
BT Marchandises | 548 846.00 | 179 932.00 | 368 914.00 | 548 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 473.00 | 8 247.00 | 299 225.00 | 307 473.00 |
BZ Autres créances | 312 182.00 | | 312 182.00 | 312 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 462 454.00 | | 462 454.00 | 462 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 260.00 | 188 179.00 | 1 647 080.00 | 1 835 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 035.00 | 233 509.00 | 1 722 526.00 | 1 956 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 743 320.00 | 684 899.00 | | 743 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 624.00 | 58 420.00 | | 55 624.00 |
DL TOTAL (I) | 908 945.00 | 853 320.00 | | 908 945.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 239.00 | 531 330.00 | | 444 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 512.00 | 198 141.00 | | 242 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 829.00 | 66 202.00 | | 76 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 581.00 | 795 674.00 | | 763 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 526.00 | 1 648 994.00 | | 1 722 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217 580.00 | 247 854.00 | 1 465 435.00 | 1 217 580.00 |
FD Production vendue biens | 341 820.00 | 56 469.00 | 398 290.00 | 341 820.00 |
FG Production vendue services | 47 335.00 | 8 001.00 | 55 336.00 | 47 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 736.00 | 312 325.00 | 1 919 061.00 | 1 606 736.00 |
FM Production stockée | | | 21 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 573.00 | 150.00 | | 3 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 573.00 | 150.00 | | 3 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 573.00 | 150.00 | | 3 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 868.00 | 14 348.00 | | 12 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 770.00 | 1 588 662.00 | | 1 967 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 146.00 | 1 530 241.00 | | 1 912 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 624.00 | 58 420.00 | | 55 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 701.00 | 41 862.00 | | 85 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 512.00 | 242 512.00 | | 242 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 794.00 | 48 794.00 | | 48 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 296 483.00 | 296 483.00 | | 296 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VB T. V. A. | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 240.00 | 119 174.00 | 325 066.00 | 444 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 656.00 | 319 656.00 | 336 000.00 | 655 656.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 581.00 | 438 515.00 | 325 066.00 | 763 581.00 |