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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 121 602.00 | 43 055.00 | 78 547.00 | 121 602.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 502.00 | 43 055.00 | 79 447.00 | 122 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 221 312.00 | 583.00 | 220 729.00 | 221 312.00 |
072 Créances – Autres | 100 884.00 | | 100 884.00 | 100 884.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 196.00 | 583.00 | 321 613.00 | 322 196.00 |
110 Total général Actif | 444 699.00 | 43 638.00 | 401 060.00 | 444 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 258 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 715.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 787.00 | | | 84 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 952.00 | | | 23 952.00 |