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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 472.00 | | 1 137 472.00 | 1 137 472.00 |
CF Disponibilités | 116 058.00 | | 116 058.00 | 116 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 058.00 | | 116 058.00 | 116 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 530.00 | | 1 253 530.00 | 1 253 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
CU Autres participations | 1 136 247.00 | | 1 136 247.00 | 1 136 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 500.00 | 900 500.00 | | 900 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 070.00 | 16 026.00 | | 20 070.00 |
DG Autres réserves | 226 352.00 | 149 516.00 | | 226 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 166.00 | 80 881.00 | | 105 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 089.00 | 1 146 923.00 | | 1 252 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 081.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 984.00 | | 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445.00 | | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441.00 | 25 065.00 | | 1 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 530.00 | 1 171 988.00 | | 1 253 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441.00 | 25 065.00 | | 1 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 445.00 | | | 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 239.00 | 82 320.00 | | 107 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073.00 | 1 439.00 | | 2 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 166.00 | 80 881.00 | | 105 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 472.00 | | | 1 137 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137 472.00 | | | 1 137 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |