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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 472.00 | | 1 137 472.00 | 1 137 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 992.00 | | 460 992.00 | 460 992.00 |
CF Disponibilités | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 243.00 | | 493 243.00 | 493 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 715.00 | | 1 630 715.00 | 1 630 715.00 |
CU Autres participations | 1 136 247.00 | | 1 136 247.00 | 1 136 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 500.00 | 900 500.00 | | 900 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 153.00 | 19 899.00 | | 25 153.00 |
DG Autres réserves | 477 910.00 | 378 085.00 | | 477 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 996.00 | 105 078.00 | | 196 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 559.00 | 1 403 563.00 | | 1 600 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 964.00 | 72 966.00 | | 26 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 996.00 | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 155.00 | 75 078.00 | | 30 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 715.00 | 1 478 641.00 | | 1 630 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 155.00 | 48 119.00 | | 30 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 180.00 | 107 605.00 | | 200 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183.00 | 2 527.00 | | 3 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 996.00 | 105 078.00 | | 196 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 472.00 | | | 1 137 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137 472.00 | | | 1 137 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 993.00 | | | 45 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |