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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 549.00 | | 136 549.00 | 136 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
BZ Autres créances | 112 420.00 | | 112 420.00 | 112 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 411.00 | | 135 411.00 | 135 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 960.00 | | 271 960.00 | 271 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
CU Autres participations | 122 758.00 | | 122 758.00 | 122 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
DG Autres réserves | 156 462.00 | 145 101.00 | | 156 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 330.00 | 11 362.00 | | 27 330.00 |
DL TOTAL (I) | 225 904.00 | 198 575.00 | | 225 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 48.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 695.00 | 41 217.00 | | 35 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 11 167.00 | | 1 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 733.00 | 1 114.00 | | 6 733.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | 2 668.00 | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 055.00 | 56 214.00 | | 46 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 960.00 | 254 789.00 | | 271 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 055.00 | 56 214.00 | | 46 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 48.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 582.00 | | 79 582.00 | 79 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 582.00 | | 79 582.00 | 79 582.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 496.00 | 15 259.00 | | 14 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 583.00 | 96 769.00 | | 104 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 253.00 | 85 408.00 | | 77 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 330.00 | 11 362.00 | | 27 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 849.00 | | 700.00 | 135 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 849.00 | | 700.00 | 135 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
UX Autres créances clients | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VC Groupe et associés | 110 984.00 | 110 984.00 | | 110 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 377.00 | 135 461.00 | 6 916.00 | 142 377.00 |
VW T.V.A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |