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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 064.00 | 79 764.00 | 64 300.00 | 144 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 041.00 | 390 950.00 | 2 140 092.00 | 2 531 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 267.00 | | 64 267.00 | 64 267.00 |
BZ Autres créances | 82 218.00 | | 82 218.00 | 82 218.00 |
CF Disponibilités | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 598.00 | | 162 598.00 | 162 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 639.00 | 390 950.00 | 2 302 689.00 | 2 693 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
CU Autres participations | 2 340 003.00 | 310 550.00 | 2 029 453.00 | 2 340 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 791.00 | 126 791.00 | | 126 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
DH Report à nouveau | 643 395.00 | 664 166.00 | | 643 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 688.00 | -20 771.00 | | 284 688.00 |
DK Provisions réglementées | 154 198.00 | 154 198.00 | | 154 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 751.00 | 937 063.00 | | 1 221 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 532.00 | 800 081.00 | | 546 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 718.00 | 644 640.00 | | 510 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 759.00 | 20 562.00 | | 8 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 929.00 | 45 405.00 | | 14 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 938.00 | 1 510 688.00 | | 1 080 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 689.00 | 2 447 751.00 | | 2 302 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 646.00 | 1 009 059.00 | | 828 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 65.00 | | 63.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 510 718.00 | | | 510 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 031.00 | | 284 031.00 | 284 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 031.00 | | 284 031.00 | 284 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 581.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 902.00 | 3 162.00 | | 61 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 902.00 | 3 162.00 | | 61 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | 1 071.00 | | 1 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965.00 | 29 260.00 | | 1 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 937.00 | -26 098.00 | | 59 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 709.00 | 305 581.00 | | 560 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 021.00 | 326 352.00 | | 276 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 688.00 | -20 771.00 | | 284 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 703.00 | | 15 338.00 | 2 515 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 636.00 | | | 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 361 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 531 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 064.00 | | 15 338.00 | 144 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 361 003.00 | | | 2 361 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 819.00 | 20 581.00 | | 59 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 183.00 | 20 581.00 | | 59 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 198.00 | | | 154 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 550.00 | | | 310 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 748.00 | | | 464 748.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 267.00 | 64 267.00 | | 64 267.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VC Groupe et associés | 79 101.00 | 79 101.00 | | 79 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 469.00 | 294 177.00 | 252 292.00 | 546 469.00 |
VI Groupe et associés | 510 718.00 | 510 718.00 | | 510 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 219.00 | | | 251 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 485.00 | 167 485.00 | | 167 485.00 |
VW T.V.A. | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 938.00 | 828 646.00 | 252 292.00 | 1 080 938.00 |