| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 278.00 | 906.00 | 371.00 | 1 278.00 |
AP Constructions | 130 749.00 | | 130 749.00 | 130 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 087.00 | 906.00 | 841 181.00 | 842 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
BZ Autres créances | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 532.00 | 3 055.00 | 156 476.00 | 159 532.00 |
CF Disponibilités | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 223.00 | 3 055.00 | 211 167.00 | 214 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 311.00 | 3 962.00 | 1 052 349.00 | 1 056 311.00 |
CU Autres participations | 710 060.00 | | 710 060.00 | 710 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 795.00 | | | -9 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 567.00 | -9 795.00 | | 28 567.00 |
DK Provisions réglementées | 2 129.00 | 117.00 | | 2 129.00 |
DL TOTAL (I) | 670 901.00 | 640 322.00 | | 670 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 873.00 | 385 000.00 | | 333 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 617.00 | 4 650.00 | | 10 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 254.00 | 6 936.00 | | 5 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 702.00 | 853.00 | | 31 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 447.00 | 397 439.00 | | 381 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 349.00 | 1 037 761.00 | | 1 052 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 103 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 946.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 644 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 644 652.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 650 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 012.00 | 117.00 | | 2 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012.00 | 650 117.00 | | 2 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 012.00 | -5 465.00 | | -2 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 818.00 | 652 214.00 | | 174 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 251.00 | 662 009.00 | | 146 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 567.00 | -9 795.00 | | 28 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480.00 | 426.00 | | 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117.00 | 2 012.00 | | 117.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 604.00 | 1 450.00 | | 1 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 604.00 | 1 450.00 | | 1 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 722.00 | 3 462.00 | | 1 722.00 |
UG ‐ Financières | | 1 450.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 012.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
UX Autres créances clients | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | | | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 028.00 | 53 633.00 | 221 323.00 | 332 028.00 |
VI Groupe et associés | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 511.00 | 41 511.00 | | 41 511.00 |
VW T.V.A. | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 447.00 | 92 435.00 | 231 941.00 | 381 447.00 |