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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 653.00 | 157.00 | 2 496.00 | 2 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 580.00 | 136 572.00 | 363 008.00 | 499 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 441 340.00 | 806 729.00 | 3 634 611.00 | 4 441 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 718.00 | | 22 718.00 | 22 718.00 |
BZ Autres créances | 226 939.00 | | 226 939.00 | 226 939.00 |
CF Disponibilités | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 411.00 | | 261 411.00 | 261 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 702 751.00 | 806 729.00 | 3 896 022.00 | 4 702 751.00 |
CU Autres participations | 3 915 433.00 | 670 000.00 | 3 245 433.00 | 3 915 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 151.00 | 1 010 151.00 | | 1 010 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 054.00 | 62 351.00 | | 81 054.00 |
DG Autres réserves | 1 509 727.00 | 1 155 011.00 | | 1 509 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 861.00 | 373 419.00 | | -354 861.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 071.00 | 2 600 932.00 | | 2 246 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 934.00 | 1 155 669.00 | | 838 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 832.00 | 478 836.00 | | 742 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 116.00 | 9 631.00 | | 41 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 069.00 | 144 388.00 | | 27 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 951.00 | 1 788 525.00 | | 1 649 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 022.00 | 4 389 456.00 | | 3 896 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 986.00 | 958 184.00 | | 1 144 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 300.00 | | 308 300.00 | 308 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 300.00 | | 308 300.00 | 308 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 670 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 175.00 | 7 932.00 | | 8 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 677.00 | | | 93 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 677.00 | | | 93 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 325.00 | -50 805.00 | | -83 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 821.00 | 711 431.00 | | 714 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 682.00 | 338 012.00 | | 1 069 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 861.00 | 373 419.00 | | -354 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 367 732.00 | | 209 508.00 | 4 367 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 939 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 900.00 | 4 441 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 900.00 | 499 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 625.00 | | 206 855.00 | 428 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 939 108.00 | | | 3 939 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 120.00 | 86 832.00 | 42 223.00 | 92 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 120.00 | 86 675.00 | 42 223.00 | 92 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 670 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 670 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 670 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
VB T. V. A. | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VC Groupe et associés | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 213.00 | 332 248.00 | 504 965.00 | 837 213.00 |
VI Groupe et associés | 742 832.00 | 742 832.00 | | 742 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 680.00 | 143 680.00 | | 143 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 064.00 | 259 549.00 | 1 515.00 | 261 064.00 |
VW T.V.A. | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 951.00 | 1 144 986.00 | 504 965.00 | 1 649 951.00 |