| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 018.00 | 10 095.00 | 346 922.00 | 357 018.00 |
BZ Autres créances | 88 337.00 | | 88 337.00 | 88 337.00 |
CF Disponibilités | 480 903.00 | | 480 903.00 | 480 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 792.00 | 10 095.00 | 918 697.00 | 928 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 792.00 | 10 095.00 | 918 697.00 | 928 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 340.00 | 7 500.00 | | 8 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
DG Autres réserves | 59 134.00 | 46 305.00 | | 59 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 299.00 | 12 828.00 | | 12 299.00 |
DL TOTAL (I) | 87 692.00 | 67 581.00 | | 87 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 206.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 339.00 | 68 473.00 | | 33 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 901.00 | 522 566.00 | | 594 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 145.00 | 47 004.00 | | 63 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 536.00 | 27 788.00 | | 139 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 004.00 | 666 038.00 | | 831 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 697.00 | 733 620.00 | | 918 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 665.00 | 597 565.00 | | 797 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
FG Production vendue services | 1 659 606.00 | 71 243.00 | 1 730 849.00 | 1 659 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 275.00 | 71 243.00 | 1 733 518.00 | 1 662 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 095.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 288.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 2 180.00 | | 2 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 117.00 | 2 337 219.00 | | 1 745 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 818.00 | 2 324 391.00 | | 1 732 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 299.00 | 12 828.00 | | 12 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 901.00 | 594 901.00 | | 594 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 536.00 | 139 536.00 | | 139 536.00 |
UX Autres créances clients | 345 258.00 | 345 258.00 | | 345 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VB T. V. A. | 75 642.00 | 75 642.00 | | 75 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 833.00 | 446 833.00 | | 446 833.00 |
VW T.V.A. | 53 445.00 | 53 445.00 | | 53 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 665.00 | 797 665.00 | | 797 665.00 |