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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 477 067.00 | 1 477 067.00 | | 1 477 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 904 496.00 | | 1 904 496.00 | 1 904 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 256.00 | 151 941.00 | 31 315.00 | 183 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 575 479.00 | 1 629 008.00 | 1 946 471.00 | 3 575 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 000.00 | 344 803.00 | 406 197.00 | 751 000.00 |
BZ Autres créances | 853 379.00 | | 853 379.00 | 853 379.00 |
CF Disponibilités | 405 548.00 | | 405 548.00 | 405 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 013 928.00 | 344 803.00 | 1 669 125.00 | 2 013 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 589 407.00 | 1 973 811.00 | 3 615 596.00 | 5 589 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 83 606.00 | 83 606.00 | | 83 606.00 |
DH Report à nouveau | -78 272.00 | -267 349.00 | | -78 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 544.00 | 189 078.00 | | 464 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 354 700.00 | 809 668.00 | | 1 354 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 679.00 | 816 103.00 | | 1 825 679.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 628.00 | | | 223 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 245.00 | 22 719.00 | | 18 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 208.00 | 197 336.00 | | 348 208.00 |
EA Autres dettes | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 158 198.00 | 1 768 204.00 | | 1 158 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 917.00 | 2 030 136.00 | | 1 789 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 596.00 | 2 846 239.00 | | 3 615 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 289.00 | 2 030 136.00 | | 1 566 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 628.00 | | | 223 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 257.00 | | 2 173 918.00 | 2 132 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 730 696.00 | | 3 575 479.00 | 730 696.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 696.00 | | 3 381 563.00 | 730 696.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 942 852.00 | | 2 169 407.00 | 1 942 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 745.00 | | 4 511.00 | 178 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 822.00 | 1 022 186.00 | | 606 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 249.00 | 1 006 818.00 | | 470 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 573.00 | 15 368.00 | | 136 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 469 433.00 | | 124 630.00 | 469 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 433.00 | | 124 630.00 | 469 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 433.00 | | 124 630.00 | 469 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 841.00 | 327 841.00 | | 327 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 158 198.00 | 1 158 198.00 | | 1 158 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
UX Autres créances clients | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VB T. V. A. | 44 623.00 | 44 623.00 | | 44 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 628.00 | | 223 628.00 | 223 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 561 271.00 | 561 271.00 | | 561 271.00 |
VP Divers | 245 700.00 | 245 700.00 | | 245 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 040.00 | 1 604 379.00 | 10 661.00 | 1 615 040.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 917.00 | 1 566 289.00 | 223 628.00 | 1 789 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 284.00 | 25 226.00 | | 29 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 803.00 | 18 448.00 | | 19 803.00 |
ST Autres comptes | 147 406.00 | 105 261.00 | | 147 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 239.00 | 60 209.00 | | 86 239.00 |
YT Sous‐traitance | 285 705.00 | 381 972.00 | | 285 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 311.00 | 257.00 | | 2 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 595.00 | 25 483.00 | | 31 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 260.00 | 12 125.00 | | 196 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 503.00 | 43 013.00 | | 135 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 152.00 | 565 890.00 | | 539 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |