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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 235.00 | 3 153.00 | 1 083.00 | 4 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 016.00 | 24 793.00 | 83 224.00 | 108 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 252.00 | 27 946.00 | 114 306.00 | 142 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 175.00 | | 101 175.00 | 101 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 555.00 | 1 417.00 | 148 138.00 | 149 555.00 |
BZ Autres créances | 37 607.00 | | 37 607.00 | 37 607.00 |
CF Disponibilités | 161 318.00 | | 161 318.00 | 161 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 161.00 | | 93 161.00 | 93 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 839.00 | 1 417.00 | 562 423.00 | 563 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 091.00 | 29 362.00 | 676 729.00 | 706 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 261 843.00 | 242 725.00 | | 261 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 404.00 | 19 118.00 | | 37 404.00 |
DL TOTAL (I) | 300 347.00 | 262 943.00 | | 300 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 540.00 | 23 903.00 | | 69 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 488.00 | 22 158.00 | | 45 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 092.00 | 21 296.00 | | 26 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 480.00 | 19 846.00 | | 15 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 598.00 | 20 337.00 | | 37 598.00 |
EA Autres dettes | 47 233.00 | 255 592.00 | | 47 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 952.00 | 87 506.00 | | 134 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 382.00 | 450 638.00 | | 376 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 729.00 | 713 581.00 | | 676 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 488.00 | | | 45 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 764.00 | | 129 171.00 | 59 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 683.00 | 142 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 683.00 | 112 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 764.00 | | 99 171.00 | 59 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 664.00 | 21 462.00 | 18 180.00 | 24 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 664.00 | 21 462.00 | 18 180.00 | 24 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 598.00 | 37 598.00 | | 37 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 720.00 | 92 720.00 | | 92 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 952.00 | 134 952.00 | | 134 952.00 |
UX Autres créances clients | 149 555.00 | 149 555.00 | | 149 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 540.00 | 15 808.00 | 53 732.00 | 69 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 363.00 | | | 34 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 161.00 | 93 161.00 | | 93 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 323.00 | 280 323.00 | | 280 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 290.00 | 296 558.00 | 53 732.00 | 350 290.00 |