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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
BF Prêts | 70 852.00 | | 70 852.00 | 70 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 560.00 | 708.00 | 70 852.00 | 71 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 941.00 | | 29 941.00 | 29 941.00 |
BZ Autres créances | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
CF Disponibilités | 78 766.00 | | 78 766.00 | 78 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 118.00 | | 136 118.00 | 136 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 678.00 | 708.00 | 206 970.00 | 207 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
DH Report à nouveau | 79 314.00 | | | 79 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
DL TOTAL (I) | 138 811.00 | | | 138 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
EA Autres dettes | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 159.00 | | | 68 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 970.00 | | | 206 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 159.00 | | | 68 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 268.00 | 230 705.00 | 234 973.00 | 4 268.00 |
FG Production vendue services | 315.00 | 4 822.00 | 5 137.00 | 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 583.00 | 235 527.00 | 240 110.00 | 4 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 917.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260.00 | | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 937.00 | | | 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 047.00 | | | 242 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 736.00 | | | 236 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 138.00 | 30 422.00 | | 41 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 430.00 | 30 422.00 | | 40 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
UP Prêts | 70 852.00 | | 70 852.00 | 70 852.00 |
UX Autres créances clients | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
VB T. V. A. | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VI Groupe et associés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 944.00 | 37 091.00 | 70 852.00 | 107 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 159.00 | 68 159.00 | | 68 159.00 |