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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 663.00 | 10 045.00 | 1 618.00 | 11 663.00 |
040 Immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 216.00 | 10 045.00 | 20 171.00 | 30 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
072 Créances – Autres | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
084 Disponibilités | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 069.00 | | 31 069.00 | 31 069.00 |
110 Total général Actif | 61 285.00 | 10 045.00 | 51 240.00 | 61 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 342.00 | | | 57 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 342.00 | | | 57 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
252 Charges sociales | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 886.00 | | | 886.00 |
262 Autres charges | 285.00 | | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
294 Charges financières | 363.00 | | | 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |