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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 364.00 | 4 755.00 | 6 609.00 | 11 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 833.00 | 8 194.00 | 31 640.00 | 39 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 197.00 | 12 948.00 | 38 249.00 | 51 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
BZ Autres créances | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CF Disponibilités | 85 949.00 | | 85 949.00 | 85 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 850.00 | | 112 850.00 | 112 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 047.00 | 12 948.00 | 151 099.00 | 164 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 364.00 | 33 578.00 | | 48 364.00 |
DL TOTAL (I) | 92 742.00 | 45 578.00 | | 92 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 038.00 | 11 855.00 | | 9 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 911.00 | 3 306.00 | | 21 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 677.00 | 1 696.00 | | 7 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 730.00 | 17 185.00 | | 19 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 357.00 | 34 043.00 | | 58 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 099.00 | 79 621.00 | | 151 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 215.00 | 25 039.00 | | 52 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 31.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 237 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 692.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 839.00 | 5 702.00 | | 12 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 950.00 | 163 600.00 | | 237 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 586.00 | 130 022.00 | | 189 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 364.00 | 33 578.00 | | 48 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 697.00 | | 25 500.00 | 25 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 697.00 | | 25 500.00 | 25 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 746.00 | 7 202.00 | | 5 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 746.00 | 7 202.00 | | 5 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
VB T. V. A. | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 015.00 | 2 873.00 | 6 142.00 | 9 015.00 |
VI Groupe et associés | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 357.00 | 52 215.00 | 6 142.00 | 58 357.00 |