| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 135.00 | 1 327.00 | 1 808.00 | 3 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 049.00 | 6 644.00 | 13 405.00 | 20 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 884.00 | 7 971.00 | 17 913.00 | 25 884.00 |
BT Marchandises | 77 939.00 | | 77 939.00 | 77 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 045.00 | | 69 045.00 | 69 045.00 |
BZ Autres créances | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 944.00 | | 164 944.00 | 164 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 828.00 | 7 971.00 | 182 857.00 | 190 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 604.00 | 19 164.00 | | 17 604.00 |
DL TOTAL (I) | 44 268.00 | 26 664.00 | | 44 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 740.00 | 29 983.00 | | 29 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 933.00 | 28 285.00 | | 47 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 317.00 | 52 999.00 | | 22 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 589.00 | 111 267.00 | | 138 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 857.00 | 137 932.00 | | 182 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 446.00 | 111 267.00 | | 110 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 768.00 | | 7 500.00 | 19 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 384.00 | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 384.00 | 25 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | 1 377.00 | 1 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 926.00 | | 6 123.00 | 13 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989.00 | 5 983.00 | | 1 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989.00 | 4 655.00 | | 1 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 933.00 | 47 933.00 | | 47 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 60 045.00 | | | 60 045.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 918.00 | 6 950.00 | 23 968.00 | 30 918.00 |
VI Groupe et associés | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 012.00 | 81 312.00 | 2 700.00 | 84 012.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 414.00 | 110 446.00 | 23 968.00 | 134 414.00 |