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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 425.00 | 10 514.00 | 17 910.00 | 28 425.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 465.00 | 11 514.00 | 17 950.00 | 29 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
072 Créances – Autres | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
084 Disponibilités | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 226.00 | | 53 226.00 | 53 226.00 |
110 Total général Actif | 82 691.00 | 11 514.00 | 71 177.00 | 82 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 323.00 | | | 165 323.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 862.00 | | | 173 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 138.00 | | | 52 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 835.00 | | | 835.00 |
242 Autres charges externes. | 45 044.00 | | | 45 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
252 Charges sociales | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
262 Autres charges | 306.00 | | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 659.00 | | | 136 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 43.00 | | | 43.00 |
294 Charges financières | 304.00 | | | 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 545.00 | | | 13 545.00 |