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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 895 000.00 | | 1 895 000.00 | 1 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 714.00 | 239 688.00 | 43 026.00 | 282 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 283.00 | 237 911.00 | 481 372.00 | 719 283.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 547.00 | | 61 547.00 | 61 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 544.00 | 477 599.00 | 2 480 945.00 | 2 958 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 784.00 | | 545 784.00 | 545 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 001.00 | 93 912.00 | 72 090.00 | 166 001.00 |
BZ Autres créances | 939 653.00 | | 939 653.00 | 939 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CF Disponibilités | 632 355.00 | | 632 355.00 | 632 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 470.00 | 93 912.00 | 2 233 559.00 | 2 327 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 286 014.00 | 571 510.00 | 4 714 503.00 | 5 286 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 482.00 | 156 482.00 | | 156 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DG Autres réserves | 959 340.00 | 841 562.00 | | 959 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 500.00 | 917 779.00 | | 583 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 557.00 | 1 920 058.00 | | 1 703 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 142.00 | 939 887.00 | | 2 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 675.00 | 5 616.00 | | 1 506 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 668.00 | 1 325 296.00 | | 1 041 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 624.00 | 514 526.00 | | 368 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
EA Autres dettes | 73 477.00 | 41 410.00 | | 73 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 010 946.00 | 2 828 285.00 | | 3 010 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 714 503.00 | 4 748 343.00 | | 4 714 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 453.00 | | 268 911.00 | 2 861 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 820.00 | 2 958 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 820.00 | 1 001 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895 000.00 | | | 1 895 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 912.00 | | 265 905.00 | 907 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 541.00 | | 3 005.00 | 58 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 235.00 | 97 363.00 | | 380 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 235.00 | 97 363.00 | | 380 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 668.00 | 1 041 668.00 | | 1 041 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 624.00 | 368 624.00 | | 368 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520 703.00 | 1 520 703.00 | | 1 520 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 547.00 | | 61 547.00 | 61 547.00 |
UX Autres créances clients | 166 001.00 | 166 001.00 | | 166 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VI Groupe et associés | 59 448.00 | 59 448.00 | | 59 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 938 051.00 | | | 938 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 653.00 | 939 653.00 | | 939 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 191.00 | 1 145 644.00 | 61 547.00 | 1 207 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 945.00 | 3 010 945.00 | | 3 010 945.00 |