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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 281 851.00 | | 1 281 851.00 | 1 281 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 691 413.00 | | 1 691 413.00 | 1 691 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 973 265.00 | | 2 973 265.00 | 2 973 265.00 |
BZ Autres créances | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CF Disponibilités | 7 832 081.00 | | 7 832 081.00 | 7 832 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 837 306.00 | | 7 837 306.00 | 7 837 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 810 570.00 | | 10 810 570.00 | 10 810 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 629 421.00 | 10 489 159.00 | | 10 629 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 890.00 | 140 262.00 | | 89 890.00 |
DL TOTAL (I) | 10 808 410.00 | 10 718 521.00 | | 10 808 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 448.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160.00 | 2 448.00 | | 2 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 810 570.00 | 10 720 969.00 | | 10 810 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -33 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 686.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 074.00 | 47 664.00 | | 28 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 872.00 | 313 424.00 | | 131 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 983.00 | 173 163.00 | | 41 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 890.00 | 140 262.00 | | 89 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 835 395.00 | | 261 343.00 | 5 835 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 123 474.00 | 2 973 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 123 474.00 | 2 973 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 835 395.00 | | 261 343.00 | 5 835 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 691 413.00 | | 1 691 413.00 | 1 691 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 638.00 | 5 225.00 | 1 691 413.00 | 1 696 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |