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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 406.00 | 4 805.00 | 3 601.00 | 8 406.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 077.00 | 36 696.00 | 2 380.00 | 39 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 649.00 | 36 502.00 | 20 147.00 | 56 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 391.00 | 78 004.00 | 28 388.00 | 106 391.00 |
BT Marchandises | 140 580.00 | 32 510.00 | 108 070.00 | 140 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 320.00 | 4 637.00 | 411 683.00 | 416 320.00 |
BZ Autres créances | 40 454.00 | | 40 454.00 | 40 454.00 |
CF Disponibilités | 96 485.00 | | 96 485.00 | 96 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 604.00 | 37 147.00 | 658 456.00 | 695 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 995.00 | 115 151.00 | 686 844.00 | 801 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 009.00 | | | 130 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 776.00 | | | 113 776.00 |
DL TOTAL (I) | 287 785.00 | | | 287 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 113.00 | | | 270 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 419.00 | | | 105 419.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 059.00 | | | 399 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 844.00 | | | 686 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 534.00 | | | 383 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 771.00 | 7 834.00 | 7 601.00 | 77 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 053.00 | 1 752.00 | | 3 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 718.00 | 6 082.00 | 7 601.00 | 74 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 113.00 | 270 113.00 | | 270 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 443.00 | 106 443.00 | | 106 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 503.00 | 6 978.00 | 15 525.00 | 22 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 774.00 | 456 774.00 | | 456 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 798.00 | 458 538.00 | 1 260.00 | 459 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 059.00 | 383 534.00 | 15 525.00 | 399 059.00 |