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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 616.00 | 884.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 679.00 | 14 591.00 | 35 088.00 | 49 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 179.00 | 15 207.00 | 35 972.00 | 51 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
110 Total général Actif | 81 448.00 | 15 207.00 | 66 241.00 | 81 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 805.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 276 320.00 | | | 276 320.00 |
230 Autres produits | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 257.00 | | | 278 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 740.00 | | | 169 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
252 Charges sociales | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
262 Autres charges | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 135.00 | | | 267 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 951.00 | | | 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | -3 856.00 | | | -3 856.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 665.00 | | | 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 054.00 | | | 49 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | -4 956.00 | | | -4 956.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -4 956.00 | | | -4 956.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |