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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 563.00 | 5 846.00 | 2 717.00 | 8 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 141.00 | 5 846.00 | 7 295.00 | 13 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 018.00 | | 402 018.00 | 402 018.00 |
BZ Autres créances | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
CF Disponibilités | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 720.00 | | 425 720.00 | 425 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 860.00 | 5 846.00 | 436 015.00 | 441 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 300.00 | | | -26 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 060.00 | | | 85 060.00 |
DL TOTAL (I) | 64 761.00 | | | 64 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 232.00 | | | 134 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 620.00 | | | 52 620.00 |
EA Autres dettes | 184 402.00 | | | 184 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 254.00 | | | 371 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 015.00 | | | 436 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 802.00 | | | 365 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
FG Production vendue services | | 402 000.00 | 402 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 402 000.00 | 402 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 940.00 | | | 316 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 060.00 | | | 85 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 402.00 | 184 402.00 | | 184 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 402 018.00 | 402 018.00 | | 402 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VI Groupe et associés | 134 232.00 | 134 232.00 | | 134 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 533.00 | 424 333.00 | 4 200.00 | 428 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 254.00 | 371 254.00 | | 371 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YT Sous‐traitance | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |