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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 559.00 | 216 925.00 | 38 635.00 | 255 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 498.00 | 7 320.00 | 10 178.00 | 17 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 076.00 | 224 244.00 | 48 831.00 | 273 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
BZ Autres créances | 578 947.00 | | 578 947.00 | 578 947.00 |
CF Disponibilités | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 124.00 | | 617 124.00 | 617 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 200.00 | 224 244.00 | 665 956.00 | 890 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -170 906.00 | -234 496.00 | | -170 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74.00 | 63 591.00 | | -74.00 |
DL TOTAL (I) | -165 480.00 | -165 406.00 | | -165 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 386.00 | 347 626.00 | | 316 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 807.00 | 602 682.00 | | 514 807.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 230.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 435.00 | 950 538.00 | | 831 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 956.00 | 785 133.00 | | 665 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 614.00 | 53 631.00 | | 170 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 614.00 | 53 631.00 | | 170 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 386.00 | | | 316 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 807.00 | | | 514 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590 236.00 | 590 236.00 | | 590 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 255.00 | 590 236.00 | | 590 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 435.00 | | | 831 435.00 |