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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | 107 297.00 | | 107 297.00 | 107 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 817 619.00 | | 817 619.00 | 817 619.00 |
072 Créances – Autres | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
084 Disponibilités | 154 116.00 | | 154 116.00 | 154 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 094 827.00 | | 1 094 827.00 | 1 094 827.00 |
110 Total général Actif | 1 094 827.00 | | 1 094 827.00 | 1 094 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 636 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 334 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 971 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 094 827.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 659 344.00 | | | 1 659 344.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 671 503.00 | 2 207 339.00 | | 1 671 503.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 417 218.00 | 147 125.00 | | 417 218.00 |
230 Autres produits | 105 905.00 | 3 900.00 | | 105 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 194 627.00 | 2 358 364.00 | | 2 194 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 151 073.00 | 1 639 388.00 | | 1 151 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 206 272.00 | -52 378.00 | | 206 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -1 150.00 | | |
242 Autres charges externes. | 573 854.00 | 574 229.00 | | 573 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | 1 025.00 | | 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 000.00 | 24 000.00 | | 112 000.00 |
252 Charges sociales | 44 198.00 | 8 693.00 | | 44 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 126.00 | 275.00 | | 126.00 |
256 Dotations aux provisions | | 105 904.00 | | |
262 Autres charges | 105 947.00 | 7.00 | | 105 947.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 193 726.00 | 2 299 993.00 | | 2 193 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 901.00 | 58 371.00 | | 901.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 998.00 | | |
294 Charges financières | | 870.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 9 519.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 10 999.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 766.00 | 45 982.00 | | 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 824.00 | | | 824.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 824.00 | | | 824.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -520.00 | | | -520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 105 904.00 | | | 105 904.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 105 904.00 | | | 105 904.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 105 904.00 | | | 105 904.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 105 904.00 | | | 105 904.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |