| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 946.00 | 8 628.00 | 9 318.00 | 17 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 861.00 | 8 628.00 | 11 233.00 | 19 861.00 |
BP En cours de production de services | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 692.00 | 35 701.00 | 313 990.00 | 349 692.00 |
BZ Autres créances | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
CF Disponibilités | 81 011.00 | | 81 011.00 | 81 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 455 332.00 | 35 701.00 | 419 630.00 | 455 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 193.00 | 44 330.00 | 430 863.00 | 475 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 248.00 | 92 553.00 | | 75 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 128.00 | 32 695.00 | | 34 128.00 |
DL TOTAL (I) | 142 377.00 | 158 248.00 | | 142 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 972.00 | 70 727.00 | | 106 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 950.00 | 142 336.00 | | 165 950.00 |
EA Autres dettes | 15 507.00 | 2 708.00 | | 15 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57.00 | 1 753.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 486.00 | 219 735.00 | | 288 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 863.00 | 377 983.00 | | 430 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 964 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 964 321.00 | |
FM Production stockée | | | 2 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 993.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 217.00 | 7 481.00 | | 9 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 930.00 | 11 709.00 | | 12 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 633.00 | 877 296.00 | | 977 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 504.00 | 844 601.00 | | 943 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 128.00 | 32 695.00 | | 34 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 259.00 | | 6 610.00 | 14 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 007.00 | 19 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 007.00 | 17 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 344.00 | | 6 610.00 | 12 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 601.00 | 5 034.00 | 1 007.00 | 4 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 601.00 | 5 034.00 | 1 007.00 | 4 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 972.00 | 106 972.00 | | 106 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 950.00 | 165 950.00 | | 165 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349 692.00 | 304 668.00 | 45 024.00 | 349 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 482.00 | 326 543.00 | 46 939.00 | 373 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 486.00 | 288 486.00 | | 288 486.00 |