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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 250.00 | | 1 243 250.00 | 1 243 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7.00 | |
BZ Autres créances | 687 519.00 | | 687 519.00 | 687 519.00 |
CF Disponibilités | 185 844.00 | | 185 844.00 | 185 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 363.00 | | 873 363.00 | 873 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 613.00 | | 2 116 613.00 | 2 116 613.00 |
CU Autres participations | 1 243 250.00 | | 1 243 250.00 | 1 243 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 100.00 | 710 100.00 | | 710 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 730.00 | 49 179.00 | | 56 730.00 |
DG Autres réserves | 982 116.00 | 838 651.00 | | 982 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 253.00 | 151 016.00 | | 209 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 199.00 | 1 748 946.00 | | 1 958 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 108.00 | 178 386.00 | | 126 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 763.00 | 140.00 | | 28 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 2 120.00 | | 1 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 415.00 | 180 646.00 | | 158 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 613.00 | 1 929 592.00 | | 2 116 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 950.00 | 55 158.00 | | 85 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 447.00 | 157 292.00 | | 215 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 195.00 | 6 276.00 | | 6 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 253.00 | 151 016.00 | | 209 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 240.00 | | 10.00 | 1 243 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243 240.00 | | 10.00 | 1 243 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VC Groupe et associés | 687 519.00 | 687 519.00 | | 687 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 488.00 | 53 024.00 | 72 464.00 | 125 488.00 |
VI Groupe et associés | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 077.00 | | | 52 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 519.00 | 687 519.00 | | 687 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 415.00 | 85 950.00 | 72 464.00 | 158 415.00 |