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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 566 123.00 | 3 283 334.00 | 282 789.00 | 3 566 123.00 |
BZ Autres créances | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 311.00 | 3 283 334.00 | 282 977.00 | 3 566 311.00 |
CU Autres participations | 3 566 123.00 | 3 283 334.00 | 282 789.00 | 3 566 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 871.00 | 10 655.00 | | 10 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 488 307.00 | -1 749 784.00 | | -1 488 307.00 |
DL TOTAL (I) | -1 467 437.00 | -1 729 129.00 | | -1 467 437.00 |
DP Provisions pour risques | 1 499 441.00 | 1 041 020.00 | | 1 499 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 499 441.00 | 1 041 020.00 | | 1 499 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | 3 462.00 | | 2 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
EA Autres dettes | 248 501.00 | 1 156 509.00 | | 248 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 973.00 | 1 160 211.00 | | 250 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 977.00 | 472 102.00 | | 282 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 007.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 643 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 382 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 034 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 469 980.00 | | | 469 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 399 740.00 | 732 018.00 | | 399 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869 720.00 | 732 018.00 | | 869 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472 100.00 | | | 472 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 858 161.00 | 1 041 020.00 | | 858 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330 261.00 | 1 041 020.00 | | 1 330 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460 541.00 | -309 002.00 | | -460 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 063.00 | -17 322.00 | | -7 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 649.00 | 732 018.00 | | 870 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 956.00 | 2 481 802.00 | | 2 358 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 488 307.00 | -1 749 784.00 | | -1 488 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 373 223.00 | | 665 000.00 | 3 373 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 472 100.00 | 3 566 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 100.00 | 3 566 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 373 223.00 | | 665 000.00 | 3 373 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 041 020.00 | 858 161.00 | 399 740.00 | 1 041 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 901 121.00 | 382 213.00 | | 2 901 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 942 141.00 | 1 240 374.00 | 399 740.00 | 3 942 141.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 382 213.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 858 161.00 | 399 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VC Groupe et associés | 188.00 | | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 248 501.00 | 248 501.00 | | 248 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 973.00 | 250 973.00 | | 250 973.00 |